尊敬的客戶：
按照產(chǎn)品說明書約定條款，現(xiàn)向客戶發(fā)布凈值型理財產(chǎn)品的累計凈值公告，詳情如下：
產(chǎn)品名稱 | 產(chǎn)品登記編碼 | 到期日期 | 累計凈值 |
凈值型系列封閉式第214期人民幣理財產(chǎn)品（先到利B款半年分紅） | C1438122000030 | 2025/08/22 | 1.1360 |
凈值型系列封閉式第216期人民幣理財產(chǎn)品（先到利B款半年分紅） | C1438122000032 | 2025/09/18 | 1.1324 |
先到利B款半年分紅-凈值型系列封閉式第217期人民幣理財產(chǎn)品 | C1438122000033 | 2025/10/10 | 1.1298 |
凈值型系列封閉式第218期人民幣理財產(chǎn)品（先到利B款半年分紅） | C1438122000034 | 2025/10/16 | 1.1281 |
凈值型系列封閉式第254期人民幣理財產(chǎn)品（先到利B款半年分紅） | C1438122000072 | 2025/10/30 | 1.1264 |
凈值型系列封閉式第255期人民幣理財產(chǎn)品（先到利B款半年分紅） | C1438122000073 | 2025/11/20 | 1.1245 |
凈值型系列封閉式第256期人民幣理財產(chǎn)品（先到利B款半年分紅） | C1438122000074 | 2025/12/04 | 1.1227 |
凈值型系列封閉式第257期人民幣理財產(chǎn)品（先到利B款半年分紅） | C1438122000075 | 2025/12/18 | 1.1209 |
凈值型系列封閉式第258期人民幣理財產(chǎn)品（先到利B款半年分紅） | C1438122000076 | 2025/12/24 | 1.1200 |
凈值型系列封閉式第259期人民幣理財產(chǎn)品（先到利C款按年分紅） | C1438122000077 | 2026/01/06 | 1.1225 |
凈值型系列封閉式第260期人民幣理財產(chǎn)品（先到利C款按年分紅） | C1438122000078 | 2026/01/09 | 1.1196 |
凈值型系列封閉式第266期人民幣理財產(chǎn)品（先到利C款按年分紅） | C1438123000001 | 2026/01/16 | 1.1178 |
凈值型系列封閉式第267期人民幣理財產(chǎn)品（先到利C款按年分紅） | C1438123000002 | 2026/01/30 | 1.1172 |
凈值型系列封閉式第268期人民幣理財產(chǎn)品（先到利C款按年分紅） | C1438123000003 | 2026/02/06 | 1.1203 |
凈值型系列封閉式第269期人民幣理財產(chǎn)品（先到利C款按年分紅） | C1438123000004 | 2026/02/13 | 1.1179 |
凈值型系列封閉式第270期人民幣理財產(chǎn)品（先到利C款按年分紅） | C1438123000005 | 2026/02/27 | 1.1155 |
凈值型系列封閉式第276期人民幣理財產(chǎn)品（先到利C款按年分紅） | C1438123000011 | 2026/03/13 | 1.1173 |
凈值型系列封閉式第277期人民幣理財產(chǎn)品（先到利C款按年分紅） | C1438123000012 | 2026/03/27 | 1.1156 |
凈值型系列封閉式第278期人民幣理財產(chǎn)品（先到利C款按年分紅） | C1438123000013 | 2026/04/10 | 1.1135 |
凈值型系列封閉式第279期人民幣理財產(chǎn)品（先到利C款按年分紅） | C1438123000014 | 2026/04/24 | 1.1130 |
凈值型系列封閉式第280期人民幣理財產(chǎn)品（先到利B款半年分紅） | C1438123000015 | 2026/05/08 | 1.1083 |
凈值型系列封閉式第296期人民幣理財產(chǎn)品（先到利B款半年分紅） | C1438123000031 | 2026/05/22 | 1.1017 |
凈值型系列封閉式第297期人民幣理財產(chǎn)品（先到利B款半年分紅） | C1438123000032 | 2026/06/05 | 1.1014 |
凈值型系列封閉式第298期人民幣理財產(chǎn)品（先到利C款按年分紅） | C1438123000033 | 2026/06/17 | 1.1045 |
凈值型系列封閉式第299期人民幣理財產(chǎn)品（先到利C款按年分紅） | C1438123000034 | 2026/07/03 | 1.1028 |
凈值型系列封閉式第300期人民幣理財產(chǎn)品（先到利C款按年分紅） | C1438123000035 | 2026/07/17 | 1.0969 |
凈值型系列封閉式第301期人民幣理財產(chǎn)品（先到利C款按年分紅） | C1438123000036 | 2026/07/31 | 1.0996 |
凈值型系列封閉式第303期人民幣理財產(chǎn)品（先到利C款按年分紅） | C1438123000038 | 2026/08/28 | 1.0926 |
凈值型系列封閉式第304期人民幣理財產(chǎn)品（先到利C款按年分紅） | C1438123000039 | 2026/09/11 | 1.0891 |
凈值型系列封閉式第305期人民幣理財產(chǎn)品（先到利C款按年分紅） | C1438123000040 | 2026/09/23 | 1.0881 |
凈值型系列封閉式第345期人民幣理財產(chǎn)品（先到利C款按年分紅） | C1438123000080 | 2026/12/04 | 1.0822 |
凈值型系列封閉式第380期人民幣理財產(chǎn)品 | C1438124000010 | 2025/08/20 | 1.0382 |
凈值型系列封閉式第413期人民幣理財產(chǎn)品（新客專享-家庭分憂特別款） | C1438124000043 | 2026/01/06 | 1.0050 |
凈值型系列封閉式第414期人民幣理財產(chǎn)品（感恩特別款） | C1438124000044 | 2026/01/13 | 1.0044 |
凈值型系列封閉式第415期人民幣理財產(chǎn)品（感恩特別款） | C1438124000045 | 2026/01/20 | 1.0030 |
凈值型系列封閉式第416期人民幣理財產(chǎn)品（感恩特別款） | C1438124000046 | 2026/02/10 | 1.0010 |
凈值型系列封閉式第429期人民幣理財產(chǎn)品（新客專享初夏特別款） | C1438125000001 | 2025/08/26 | 1.0073 |
凈值型系列封閉式第428期人民幣理財產(chǎn)品（新客專享五一特別款） | C1438125000003 | 2025/08/12 | 1.0072 |
凈值型系列封閉式第430期人民幣理財產(chǎn)品（新客專享-芒種特別款） | C1438125000005 | 2025/09/16 | 1.0048 |
凈值型系列封閉式第431期人民幣理財產(chǎn)品（新客專享-悅動一夏） | C1438125000009 | 2025/10/21 | 1.0015 |
注：根據(jù)監(jiān)管相關(guān)制度政策要求，開放式產(chǎn)品按照開放頻率披露，封閉式產(chǎn)品至少每周披露一次。為嚴格執(zhí)行監(jiān)管規(guī)定，自2022年12月1日起，調(diào)整定開系列產(chǎn)品凈值公告規(guī)則，由每周公告產(chǎn)品凈值變更為每個開放日后1個工作日內(nèi)公布凈值。封閉式理財產(chǎn)品凈值公告規(guī)則不變。
特此通知，請知悉。
四川銀行股份有限公司
2025年8月8日